A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
28,9%Tajvan
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Tajvan28,9%
- Kína18,86%
- Dél-Korea17,43%
- India12,61%
- Egyéb – a forrás összevont kategóriája5,44%
Összes közölt ország (10)
- Brazília4,25%
- Dél-afrikai Köztársaság3,14%
- Szaúd-Arábia2,24%
- Mexikó1,69%
- Lengyelország1,29%
A forrásban külön nem részletezett hányad4,15%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 31,84%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING13,95%
- 2SAMSUNG ELECTRONICS LTD5,49%
- 3SK HYNIX3,9%
- 4TENCENT HOLDINGS2,46%
- 5ALIBABA GROUP HOLDING1,71%
- 6MEDIATEK1,4%
- 7CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H0,8%
- 8DELTA ELECTRONICS0,74%
- 9SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE0,71%
- 10HON HAI PRECISION INDUSTRY0,68%
További pozíciók / nem részletezett hányad68,16%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-15 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,18%TER · 2026-10-17Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2014-05-30Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
A feltörekvő országok nagy, közepes és kisebb vállalataira nyit kitettséget. Az IMI-kiegészítés az index vállalatméret-lefedettségét jelzi; az egyes országok és cégek súlya ettől még jelentősen eltérhet.
Mi különbözteti meg?
Az EIMI/IS3N részjegyosztályt az ISIN azonosítja. A hagyományos MSCI Emerging Markets indexet követő alapokhoz képest az IMI a kisebb cégek felé is bővíti a célzott lefedettséget.
Amire érdemes figyelni
Egy globális ACWI vagy All-World kosár már tartalmazhat feltörekvő piacokat. Külön EM-alappal ezek súlyát emeled. A politikai, szabályozási és devizakockázatot egy sok céget tartó kosár sem tünteti el.
Kitettség · nem állománysúlyok
Feltörekvő országok vállalatai
Olyan piacok részvényei, amelyeket az indexszolgáltató feltörekvőnek sorol. Az IMI-változat a nagy és közepes cégek mellett kisebb cégeket is céloz.
A kosár jellemzői
- Feltörekvő részvénypiacok
- Több ország és ágazat
- Kisebb cégek is
Mit nem jelent?
- USA mint fejlett piac
- Teljes fejlett világ
- Kockázatmentes növekedés
Egy All-World vagy ACWI kosárban már lehet feltörekvő kitettséged. Külön EM-alappal ennek arányát emeled; nem feltétlenül új vállalatokat adsz hozzá.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,18% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: MSCI Emerging Markets IMI
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Feltörekvő piacok
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Fizikai
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2014-05-30
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| EIMI | London | Nincs adat |
| IS3N | Xetra | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI Emerging Markets
A két alap összevetése →Acc
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI World
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.