A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
29,24%Tajvan
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Tajvan29,24%
- Dél-Korea19,04%
- Kína16,62%
- India10,93%
- Egyéb – a forrás összevont kategóriája5,97%
Összes közölt ország (10)
- Írország3,33%
- Dél-afrikai Köztársaság2,98%
- Brazília2,52%
- Németország2,34%
- Szaúd-Arábia2,32%
A forrásban külön nem részletezett hányad4,71%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 41,27%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING15,82%
- 2SAMSUNG ELECTRONICS LTD6,7%
- 3SK HYNIX4,93%
- 4ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC3,33%
- 5TENCENT HOLDINGS2,76%
- 6ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA2,34%
- 7ALIBABA GROUP HOLDING1,9%
- 8MEDIATEK1,7%
- 9DELTA ELECTRONICS0,9%
- 10CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H0,89%
További pozíciók / nem részletezett hányad58,73%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-13 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,18%TER · 2026-09-11Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2009-09-25Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
A hagyományos MSCI Emerging Markets index feltörekvő országok nagy és közepes vállalatait követi. Ez regionálisan széles részvénykitettség, de az indexszolgáltató országosztályozása meghatározza, mely piacok kerülnek bele.
Mi különbözteti meg?
Az IMI-változatot követő EIMI/IS3N a kisebb vállalatok irányába is bővíti a célzott lefedettséget. A két kosár ezért hasonló régiókat érinthet, de nem ugyanazt a vállalatméret-spektrumot célozza.
Amire érdemes figyelni
Fejlett piaci alap mellett új földrajzi lefedettséget adhat, globális All-World vagy ACWI alap mellett viszont részben már meglévő kitettséget emel. Az arányok döntik el, mit változtatsz a teljes portfólión.
Kitettség · nem állománysúlyok
Feltörekvő országok vállalatai
Olyan piacok részvényei, amelyeket az indexszolgáltató feltörekvőnek sorol. Az IMI-változat a nagy és közepes cégek mellett kisebb cégeket is céloz.
A kosár jellemzői
- Feltörekvő részvénypiacok
- Több ország és ágazat
- Nagy és közepes cégek
Mit nem jelent?
- USA mint fejlett piac
- Teljes fejlett világ
- Kockázatmentes növekedés
Egy All-World vagy ACWI kosárban már lehet feltörekvő kitettséged. Külön EM-alappal ennek arányát emeled; nem feltétlenül új vállalatokat adsz hozzá.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,18% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: MSCI Emerging Markets
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Feltörekvő piacok
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Fizikai (teljes)
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2009-09-25
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| EUNM | Xetra | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI Emerging Markets IMI
A két alap összevetése →Acc
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI World
A két alap összevetése →Acc
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI ACWI
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.