A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
72,98%Egyesült Államok
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Államok72,98%
- Japán5,63%
- Egyéb – a forrás összevont kategóriája4,88%
- Egyesült Királyság3,44%
- Kanada3,35%
Összes közölt ország (10)
- Franciaország2,19%
- Svájc2,19%
- Németország2,04%
- Ausztrália1,49%
- Hollandia1,34%
A forrásban külön nem részletezett hányad0,47%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 27,61%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1APPLE5,5%
- 2NVIDIA5,47%
- 3MICROSOFT4,17%
- 4AMAZON.COM INC2,7%
- 5ALPHABET CLASS A2,24%
- 6META PLATFORMS CLASS A1,77%
- 7ALPHABET CLASS C1,77%
- 8BROADCOM INC1,7%
- 9MICRON TECHNOLOGY1,15%
- 10TESLA INC1,14%
További pozíciók / nem részletezett hányad72,39%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-15 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,2%TER · 2026-10-17Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: Nincs adatAlap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Az MSCI World a fejlett országok nagy és közepes vállalatainak részvénypiacát követi. Széles kosár, de a neve ellenére nem tartalmazza automatikusan a feltörekvő országokat vagy a fejlett világ összes kisvállalatát.
Mi különbözteti meg?
Az SWDA, IWDA és EUNL jellegű tickereknél mindig az ISIN dönt: ennél az alapnál az ellenőrzött jegyzéseket az adatlap táblázata mutatja. Egy másik devizában jegyzett azonos részjegyosztály nem válik új, eltérő mögöttes befektetéssé.
Amire érdemes figyelni
Feltörekvő piaci vagy kisvállalati alappal bővíthető a lefedettség, de az arányt külön el kell dönteni. Több alap kezelése több újrasúlyozási és megbízási döntést is jelenthet.
Kitettség · nem állománysúlyok
Fejlett világ nagy és közepes cégei
A fejlett részvénypiacokat követő kosár: több országot fog össze, de a feltörekvő piacok általában kívül maradnak.
A kosár jellemzői
- Fejlett országok
- Nagy és közepes vállalatok
- Több gazdasági ágazat
Mit nem jelent?
- Feltörekvő országok teljes piaca
- Kis cégek teljes piaca
- Kötvények
A „World” szó önmagában nem jelenti az egész világ minden részvényét. A pontos indexmódszertan és a kisvállalati lefedettség számít.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,2% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: MSCI World
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Fejlett piacok
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Nincs adat
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: Nincs adat
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| SWDA | London | Nincs adat |
| EUNL | Xetra | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI Emerging Markets IMI
A két alap összevetése →Acc
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI World Small Cap
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.