A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Ehhez az ISIN-hez nincs közölt, használható országpillanatkép. Más alap adataival nem helyettesítjük.
Kibocsátói adatokKötvényeknél ez a kibocsátó földrajzi besorolása, nem vállalatok értékesítési területe. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Ehhez az ISIN-hez nincs közölt pozíciós pillanatkép. A hiány nem 0%-os súlyt jelent.
Kibocsátói portfólióMindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: Nincs közölt dátum · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,07%TER · 2026-09-17Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2019-02-20Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Rövid hátralévő futamidejű amerikai államkötvényeket célzó alap. Nem amerikai vállalatok tulajdonrészét veszed, hanem egy rövid kötvénykosárból kapsz részesedést, felhalmozó hozamkezeléssel.
Mi különbözteti meg?
A rövid futamidő eltérő kamatérzékenységet jelenthet egy hosszabb vagy sokféle futamidejű globális kötvényalaphoz képest. Ettől a részjegy még tőzsdén kereskedett befektetés, nem bankszámlán tartott készpénz.
Amire érdemes figyelni
A dollárkitettség forintban mérve fontos lehet: egy kis USD-hozam mellett is nagyobb HUF-nyereség vagy veszteség keletkezhet az árfolyamtól. A rövid kötvényalap ezért nem automatikusan kockázatmentes forintos vésztartalék.
Kitettség · nem állománysúlyok
Rövid amerikai állampapírok
Nem cégtulajdont, hanem az amerikai állam rövid hátralévő futamidejű kötvényeit tartod az alapon keresztül.
A kosár jellemzői
- USA államadósság
- Rövid hátralévő futamidő
- Kamatjövedelem
Mit nem jelent?
- Vállalati részvények
- Forintbetét
- Garantált forinthozam
A rövid kötvény kevésbé érzékeny a kamatra, de USD-kitettsége forintban nézve jelentős árfolyammozgást okozhat. Az alap árfolyama nem bankbetét.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,07% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: ICE U.S. Treasury Short Bond Index
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Kötvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: USA
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Fizikai (mintavételes)
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2019-02-20
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. A katalógusban csak ellenőrzött jegyzéseket tüntetünk fel. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
Ehhez a részjegyosztályhoz még nincs ellenőrzött tőzsdei jegyzés a katalógusban; a kibocsátói oldalon ellenőrizheted.
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Más index: Bloomberg Global Aggregate Bond
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
Más index: S&P 500 EUR Hedged
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.