A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
A forrás országadatai 100% fölé adódtak össze, ezért ezt a bontást nem jelenítjük meg.
Kibocsátói adatokA kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 38,93%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1NVIDIA7,94%
- 2APPLE7,54%
- 3MICROSOFT6,05%
- 4AMAZON.COM INC3,78%
- 5ALPHABET CLASS A3,09%
- 6ALPHABET CLASS C2,48%
- 7BROADCOM INC2,47%
- 8META PLATFORMS CLASS A2,45%
- 9MICRON TECHNOLOGY1,59%
- 10TESLA INC1,54%
További pozíciók / nem részletezett hányad61,07%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-15 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,2%TER · 2026-09-11Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2010-09-30Alap devizája
EURAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Az S&P 500 amerikai nagyvállalati részvénykitettségét euróra fedezett részjegyosztályban célozza. A mögöttes vállalatok nem változnak euróövezeti cégekké attól, hogy az alap devizafedezést alkalmaz.
Mi különbözteti meg?
Ez lényegesen más, mint egy egyszerűen euróban jegyzett SXR8. Az EUR Hedged kitétel tényleges fedezési ügyletekre utal, amelyek a devizaárfolyam hatását csökkentik, költséggel és követési eltéréssel együtt.
Amire érdemes figyelni
Az euróra fedezés nem forintra fedezés. HUF-ban nézve továbbra is számít az EUR/HUF változása, és a részvénypiaci esés kockázatát a fedezés nem kapcsolja ki.
Kitettség · nem állománysúlyok
Nagy amerikai vállalatok
Az S&P 500 az amerikai nagyvállalati részvénypiacot követi. Több ágazatból válogat, de nem fed le minden amerikai vagy világpiaci részvényt.
A kosár jellemzői
- Amerikai nagyvállalatok
- Több gazdasági ágazat
- Piaci értékkel súlyozott kosár
Mit nem jelent?
- Teljes globális piac
- Teljes amerikai kisvállalati piac
- Kötvények
Ez EUR-fedezett részjegyosztály. Más kockázatot és költséget hordoz, mint a fedezetlen SXR8; az eurós jegyzés önmagában nem jelent fedezést.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,2% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: S&P 500 EUR Hedged
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: USA
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Fedezett (EUR)
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: EUR
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Fizikai (teljes)
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2010-09-30
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. A katalógusban csak ellenőrzött jegyzéseket tüntetünk fel. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
Ehhez a részjegyosztályhoz még nincs ellenőrzött tőzsdei jegyzés a katalógusban; a kibocsátói oldalon ellenőrizheted.
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Más index: S&P 500
A két alap összevetése →Acc
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: S&P 500 · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Más index: Bloomberg Global Aggregate Bond
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.