A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
39,64%Egyesült Államok
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Államok39,64%
- Kína11,36%
- Egyéb – a forrás összevont kategóriája10,71%
- Japán8,09%
- Franciaország4,91%
Összes közölt ország (10)
- Németország4,59%
- Egyesült Királyság4,25%
- Kanada3,71%
- Olaszország2,95%
- Nemzetek feletti kibocsátók2,78%
A forrásban külön nem részletezett hányad7,01%
Kötvényeknél ez a kibocsátó földrajzi besorolása, nem vállalatok értékesítési területe. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói. Kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok is szerepelnek itt; ezek nem részvények vagy vállalatlisták.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 4,45%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61% 20350,96%
- 2FHLMC 30YR UMBS SUPER0,7%
- 3CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49% 20310,51%
- 4CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45% 20280,43%
- 5CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68% 20300,37%
- 6CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28% 20310,37%
- 7CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52% 20330,31%
- 8CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19% 20530,28%
- 9CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62% 20280,26%
- 10FNMA 30YR UMBS SUPER0,26%
További pozíciók / nem részletezett hányad95,55%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-08 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,1%TER · 2026-10-05Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2017-11-21Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Ez globális, befektetési minősítésű kötvénykosarat céloz, euróra fedezett részjegyosztályban. A kötvényalappal hitelezési kitettséget veszel: államok és más kibocsátók fizetési kötelezettségei állnak a kosár mögött.
Mi különbözteti meg?
Az EUR Hedged valódi fedezési megoldásra utal; nem egyszerűen azt jelenti, hogy euróban jegyzik a tőzsdén. A fedezés az euróhoz képest csökkenti a devizakockázatot, nem a forinthoz képest.
Amire érdemes figyelni
A kötvényalap árfolyama is eshet, például emelkedő piaci hozamoknál. Nem bankbetét, és nem azonos egyetlen lejáratig tartott kötvénnyel. A futamidő- és hitelkockázat a fedezés mellett is megmarad.
Kitettség · nem állománysúlyok
Sokféle kötvény egy kosárban
Államok és vállalatok kötvényei, több országból és különböző futamidőkkel. A kötvényalap árfolyama is változhat.
A kosár jellemzői
- Államkötvények
- Vállalati és egyéb kötvények
- Több futamidő és kibocsátó
Mit nem jelent?
- Vállalati részvénytulajdon
- Garantált tőke
- Kockázatmentes megtakarítás
A kamatok és a hitelkockázat is számít. EUR-fedezett részjegyosztálynál az alap euróra csökkenti a devizakockázatot, nem forintra.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,1% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: Bloomberg Global Aggregate Bond
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Kötvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Globális
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Fedezett (EUR)
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Mintavételes
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2017-11-21
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| AGGH | Nincs adat | Nincs adat |
| EUNA | Xetra | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares $ Treasury Bond 0–1yr UCITS ETF USD (Acc)
Más index: ICE U.S. Treasury Short Bond Index
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Eltérő devizafedezés · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
Más index: S&P 500 EUR Hedged
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.