A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
60,83%Egyesült Államok
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Államok60,83%
- Japán12,9%
- Egyéb – a forrás összevont kategóriája6,18%
- Kanada4,3%
- Egyesült Királyság4,2%
Összes közölt ország (10)
- Ausztrália3,7%
- Svédország1,72%
- Svájc1,46%
- Izrael1,45%
- Németország1,29%
A forrásban külön nem részletezett hányad1,97%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 2,48%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1MODERNA0,7%
- 2TENET HEALTHCARE CORP0,22%
- 3US FOODS HOLDING0,21%
- 4MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS0,2%
- 5ROKU CLASS A0,2%
- 6GUARDANT HEALTH0,19%
- 7TD SYNNEX0,19%
- 8VIATRIS0,19%
- 9ROYAL GOLD0,19%
- 10WOODWARD0,19%
További pozíciók / nem részletezett hányad97,52%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-13 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,35%TER · 2026-10-05Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2018-03-27Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Ez az alap a fejlett országok kisebb tőzsdei vállalatait célozza. A small cap itt az index szerinti vállalatméretet jelenti, nem azt, hogy néhány induló vállalkozás részvényét vásárolod meg közvetlenül.
Mi különbözteti meg?
Egy szokásos MSCI World nagy- és középvállalati alaphoz képest más vállalatméretű kosarat adhat. Egy ACWI IMI-alap viszont már eleve céloz kisebb vállalatokat is, ezért nem mindegy, melyik meglévő alap mellé nézed.
Amire érdemes figyelni
A kisebb cégek részvényei érzékenyebbek lehetnek gazdasági változásokra és a kereskedésük likviditása is eltérhet. A széles darabszám nem teszi a kosarat kockázatmentessé.
Kitettség · nem állománysúlyok
Kisebb cégek a fejlett országokból
A small cap index a fejlett országok kisebb tőzsdei vállalataira nyit ablakot. Ez más vállalatméret, mint egy szokásos MSCI World large/mid cap alapé.
A kosár jellemzői
- Fejlett országok
- Kisebb vállalatok
- Sok iparág
Mit nem jelent?
- Teljes feltörekvő piac
- Csak a legnagyobb cégek
- Kötvények
Kiegészítheti a nagyvállalati kosarat, de a kisebb cégek árfolyama és likviditása is kockázatot hordoz. Nem automatikusan biztonságosabb.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,35% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: MSCI World Small Cap
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Fejlett piacok
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Optimalizált
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2018-03-27
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| WSML | London | Nincs adat |
| IUSN | Xetra | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI World
A két alap összevetése →Acc
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)
Más index: MSCI ACWI IMI · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.