A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
63,9%Egyesült Államok
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Államok63,9%
- Japán5,62%
- Egyesült Királyság3,33%
- Tajvan3,3%
- Kanada3,16%
Összes közölt ország (10)
- Kína2,15%
- Dél-Korea2,02%
- Franciaország1,92%
- Svájc1,91%
- Németország1,82%
A forrásban külön nem részletezett hányad10,87%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 22,61%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1NVIDIA Corporation4,38%
- 2Apple Inc.4,34%
- 3Microsoft Corporation3,28%
- 4Amazon.com Inc.2,12%
- 5Alphabet Inc. Class A1,78%
- 6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.1,66%
- 7Alphabet Inc. Class C1,4%
- 8Meta Platforms Inc Class A1,38%
- 9Broadcom Inc.1,34%
- 10Micron Technology Inc.0,93%
További pozíciók / nem részletezett hányad77,39%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-15 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,17%TER · 2026-09-30Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2011-05-13Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Az MSCI ACWI IMI a fejlett és feltörekvő részvénypiacokat a nagy és közepes vállalatok mellett a kisebbekkel is igyekszik lefedni. Ez szélesebb vállalatméret-lefedettséget céloz, mint a szokásos ACWI large/mid cap index.
Mi különbözteti meg?
A SPYI és a SPYY nevében csak néhány betű tér el, mégis más indexet követnek. Az IMI az index lefedettségéről szól; nem ígéret arra, hogy az alap minden indexrészvényt minden pillanatban teljes súllyal tart.
Amire érdemes figyelni
A több vállalat nem szünteti meg a részvénypiaci eséseket. Az alap továbbra is részvénykitettség, a tényleges követési módot és a kosár összetételét a kibocsátói dokumentumokban érdemes ellenőrizni.
Kitettség · nem állománysúlyok
Fejlett és feltörekvő piacok együtt
Egy globális részvénykosár a fejlett és a feltörekvő országokból. Az IMI-index a nagy és közepes cégek mellett a kisebbeket is lefedheti.
A kosár jellemzői
- Fejlett országok
- Feltörekvő országok
- Nagy, közepes és kisebb cégek
Mit nem jelent?
- Minden létező világpiaci részvény
- Kötvények
- Egyenlő országonkénti súly
A „globális” nem azt jelenti, hogy minden ország egyforma súlyú. Egy nagy amerikai vállalat itt és egy S&P 500-alapban is szerepelhet; a pontos átfedéshez azonos dátumú állománylisták kellenek.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,17% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: State Street (SPDR)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: MSCI ACWI IMI
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Globális
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Optimalizált
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2011-05-13
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| SPYI | Nincs adat | Nincs adat |
| SPYI | Xetra | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc)
Más index: MSCI ACWI
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI World Small Cap · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.