A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
96,98%Egyesült Államok
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Államok96,98%
- Kanada1,09%
- Hollandia1,05%
- Egyesült Királyság0,45%
- Kína0,23%
Összes közölt ország (6)
- Spanyolország0,15%
A forrásban külön nem részletezett hányad0,05%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 46,97%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1NVIDIA8,07%
- 2APPLE7,7%
- 3MICROSOFT6,17%
- 4MICRON TECHNOLOGY4,48%
- 5AMAZON.COM INC4,23%
- 6ADVANCED MICRO DEVICES3,9%
- 7META PLATFORMS CLASS A3,38%
- 8ALPHABET CLASS A3,16%
- 9ALPHABET CLASS C2,94%
- 10TESLA INC2,94%
További pozíciók / nem részletezett hányad53,03%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-15 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,3%TER · 2026-10-17Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2010-01-26Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
A Nasdaq-100 indexhez ad hozzáférést, amely a Nasdaqon jegyzett nagy, nem pénzügyi vállalatokra koncentrál. Erős technológiai hangsúlya lehet, de nem azonos a teljes technológiai ágazattal vagy az egész amerikai részvénypiaccal.
Mi különbözteti meg?
A CNDX/SXRV itt felhalmozó részjegyosztály. Az EQQQ kifizető alap más ISIN-nel. Hasonló index mellett a hozamkezelést, a költségeket és a tőzsdei jegyzéseket is össze kell nézni.
Amire érdemes figyelni
Az S&P 500 és a globális alapok több nagyvállalata itt is jelen lehet. Nasdaq-alap hozzáadásával könnyen ugyanazoknak a cégeknek növeled tovább a súlyát; a több ETF nem automatikusan szélesebb kockázatelosztás.
Kitettség · nem állománysúlyok
Nasdaq nagyvállalatok, erős növekedési hangsúllyal
A Nasdaq-100 a Nasdaqon jegyzett nagy, nem pénzügyi vállalatokra koncentrál. Nem az egész amerikai piac és nem tisztán technológiai index.
A kosár jellemzői
- Nagy, Nasdaqon jegyzett cégek
- Erős technológiai kitettség
- Más nem pénzügyi ágazatok is
Mit nem jelent?
- Teljes amerikai piac
- Pénzügyi vállalatok általában
- Globálisan kiegyensúlyozott kosár
A globális vagy S&P 500-alapod mellett ugyanazok a nagyvállalatok újra megjelenhetnek. Több ETF nem feltétlenül jelent kevesebb koncentrációt.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,3% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: NASDAQ-100
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: USA
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Teljes fizikai
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2010-01-26
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| CNDX | Nincs adat | Nincs adat |
| SXRV | Xetra | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Dist
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist
Kifizető változat · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Más index: S&P 500
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.