A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
99,99%Egyesült Államok
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Államok99,99%
A forrásban külön nem részletezett hányad0,01%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 38,62%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1NVIDIA7,87%
- 2APPLE7,48%
- 3MICROSOFT6%
- 4AMAZON.COM INC3,75%
- 5ALPHABET CLASS A3,07%
- 6ALPHABET CLASS C2,46%
- 7BROADCOM INC2,45%
- 8META PLATFORMS CLASS A2,43%
- 9MICRON TECHNOLOGY1,58%
- 10TESLA INC1,53%
További pozíciók / nem részletezett hányad61,38%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-15 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,07%TER · 2026-10-17Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2010-05-19Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Az amerikai nagyvállalatokat követő S&P 500 indexhez ad hozzáférést. Egy alapban több ágazat részvényeit kapod, a nagyobb piaci értékű cégek pedig általában nagyobb súlyt képviselnek.
Mi különbözteti meg?
A SXR8 a Xetra eurós jegyzése; a CSPX ticker ennél az ISIN-nél más tőzsdén és devizában is előfordul. Ugyanaz a részjegyosztály nem válik euróra fedezetté attól, hogy euróért vásárolod meg.
Amire érdemes figyelni
A felhalmozás az alapban történik: a beérkező osztalék újrabefektetése a nettó eszközértékben tükröződik. Ez nem jelent általános adómentességet. A számlatípus, az értékesítés és az aktuális adószabályok továbbra is számítanak.
Kitettség · nem állománysúlyok
Nagy amerikai vállalatok
Az S&P 500 az amerikai nagyvállalati részvénypiacot követi. Több ágazatból válogat, de nem fed le minden amerikai vagy világpiaci részvényt.
A kosár jellemzői
- Amerikai nagyvállalatok
- Több gazdasági ágazat
- Piaci értékkel súlyozott kosár
Mit nem jelent?
- Teljes globális piac
- Teljes amerikai kisvállalati piac
- Kötvények
A nagyobb cégek nagyobb súlyt kaphatnak. Több S&P 500 ETF tartása jellemzően nem ad új piaci lefedettséget.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,07% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: S&P 500
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: USA
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Fizikai
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2010-05-19
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. A CSPX és SXR8 ugyanahhoz az ISIN-hez tartozik, nem két külön ETF. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| SXR8 | Xetra | EUR |
| CSPX | London Stock Exchange | USD |
| CSPX | Euronext Amsterdam | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)
Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
Más index: S&P 500 EUR Hedged
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.