A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
97%Egyesült Államok
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Államok97%
- Hollandia1,1%
- Kanada1%
- Brazília0,4%
- Kína0,2%
Összes közölt ország (6)
- Egyesült Királyság0,2%
A forrásban külön nem részletezett hányad0,1%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 46,35%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1Nvidia8,52%
- 2Apple7,42%
- 3Microsoft6,01%
- 4Micron Technology4,76%
- 5Amazon4,46%
- 6Advanced Micro Devices3,38%
- 7Alphabet3,15%
- 8Tesla2,93%
- 9Alphabet2,92%
- 10Broadcom2,8%
További pozíciók / nem részletezett hányad53,65%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-08 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,3%TER · 2026-10-02Hozam kezelése
KifizetőIndulás: Nincs adatAlap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Az Invesco EQQQ a Nasdaq-100 kosarát követi kifizető részjegyosztályban. A hangsúly nagy, Nasdaqon jegyzett nem pénzügyi vállalatokon van, több ágazattal, de jelentős koncentrációval.
Mi különbözteti meg?
A kifizető változat osztalékot juttathat a brókerszámlára, míg egy felhalmozó Nasdaq-100-alap azt belül fekteti újra. A két árfolyamgörbe különbsége ezért önmagában nem mondja meg a teljes hozam különbségét.
Amire érdemes figyelni
Egy nagyvállalat több különböző ETF-edben is szerepelhet. Érdemes először azt tisztázni, milyen kitettséget akarsz hozzáadni, és csak utána a ticker, a költség vagy a korábbi grafikon alapján válogatni.
Kitettség · nem állománysúlyok
Nasdaq nagyvállalatok, erős növekedési hangsúllyal
A Nasdaq-100 a Nasdaqon jegyzett nagy, nem pénzügyi vállalatokra koncentrál. Nem az egész amerikai piac és nem tisztán technológiai index.
A kosár jellemzői
- Nagy, Nasdaqon jegyzett cégek
- Erős technológiai kitettség
- Más nem pénzügyi ágazatok is
Mit nem jelent?
- Teljes amerikai piac
- Pénzügyi vállalatok általában
- Globálisan kiegyensúlyozott kosár
A globális vagy S&P 500-alapod mellett ugyanazok a nagyvállalatok újra megjelenhetnek. Több ETF nem feltétlenül jelent kevesebb koncentrációt.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
Az alap osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Leválik a kifizetés joga
- 3
A kifizetés napján pénz érkezik a számlára
Az osztalékjog leválásakor az árfolyam elméletileg a kifizetéshez igazodik. Ez nem ugyanaz a nap, mint amikor a pénzt megkapod. A teljes hozamhoz a kifizetéseket is követni kell; a TBSZ-en belüli kifizetés nem számlafeltörés.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,3% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: Invesco
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: NASDAQ-100
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: USA
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Osztalékfizető (Dist)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Teljes fizikai
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: Nincs adat
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| EQQQ | Nincs adat | Nincs adat |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Felhalmozó változat · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Más index: S&P 500 · Felhalmozó változat · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Felhalmozó változat · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.