A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
99,17%Japán
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Japán99,17%
A forrásban külön nem részletezett hányad0,83%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 23,75%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP3,53%
- 2TOYOTA MOTOR2,78%
- 3ADVANTEST2,44%
- 4HITACHI2,4%
- 5RECRUIT HOLDINGS LTD2,36%
- 6SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP2,27%
- 7TOKYO ELECTRON2,24%
- 8SONY GROUP2,2%
- 9MIZUHO FINANCIAL GROUP1,78%
- 10SOFTBANK GROUP CORP1,75%
További pozíciók / nem részletezett hányad76,25%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-15 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,12%TER · 2026-09-09Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2009-09-25Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Az MSCI Japan IMI a japán tőzsdei vállalatok nagy, közepes és kisebb méretű körét célozza. Ez egy ország részvénypiacához ad kitettséget, nem teljes ázsiai vagy világpiaci befektetés.
Mi különbözteti meg?
A katalógusban a japán piac a fejlett piacok csoportjában szerepel, de a követett index pontos neve mutatja a japán fókuszt. Az IMI megjelölés a vállalatméret szerinti szélesebb lefedettségre utal.
Amire érdemes figyelni
Az eurós kereskedési jegyzés nem szünteti meg a japán vállalatokhoz és a jenhez kapcsolódó devizakockázatot. Egy világpiaci kosár Japánt már tartalmazhatja; külön japán alappal a régió súlyát növeled.
Kitettség · nem állománysúlyok
Japán vállalatok
A japán IMI-index nagy, közepes és kisebb japán vállalatok részvénypiacát követi. A földrajzi kitettség egyetlen országra összpontosul.
A kosár jellemzői
- Japán részvénypiac
- Nagy, közepes és kisebb cégek
- Több ágazat
Mit nem jelent?
- Teljes fejlett világ
- USA és Európa
- Feltörekvő piacok
Az EUR-ban történő vásárlás nem szünteti meg a mögöttes jen- és vállalati devizakockázatot. Ez regionális, nem teljes világpiaci alap.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,12% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: MSCI Japan IMI
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Fejlett piacok
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Fizikai (mintavételes)
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2009-09-25
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| EUNN | Xetra | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI World
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
Más index: MSCI Europe
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.