A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
22,96%Egyesült Királyság
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Királyság22,96%
- Svájc14,74%
- Franciaország14,52%
- Németország13,52%
- Hollandia8,82%
Összes közölt ország (10)
- Spanyolország6,1%
- Svédország5,36%
- Olaszország4,86%
- Dánia2,49%
- Finnország1,77%
A forrásban külön nem részletezett hányad4,86%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 21,95%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1ASML HOLDING4,65%
- 2HSBC HOLDINGS PLC2,36%
- 3ROCHE PS PAR AG2,35%
- 4SHELL2,19%
- 5NOVARTIS AG2,03%
- 6ASTRAZENECA PLC1,86%
- 7NESTLE SA1,84%
- 8SAP1,67%
- 9SIEMENS N AG1,6%
- 10BANCO SANTANDER1,4%
További pozíciók / nem részletezett hányad78,05%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-10-15 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,12%TER · 2026-09-09Hozam kezelése
FelhalmozóIndulás: 2009-09-25Alap devizája
EURAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
A fejlett európai országok nagy és közepes vállalatait célozza az MSCI Europe indexen keresztül. Európa itt tágabb fogalom az euróövezetnél: nem kizárólag az eurót használó országok vállalatai számítanak.
Mi különbözteti meg?
Az MSCI Europe és az EURO STOXX 50 eltérő indexcél. Az utóbbi egy szűkebb euróövezeti nagyvállalati kosár; egyik elnevezés sem a teljes világpiac megfelelője.
Amire érdemes figyelni
Egy globális részvényalapban már szerepelhetnek ezek a cégek. Külön európai alap hozzáadása a régió súlyának tudatos módosítása lehet, nem automatikusan új vállalatok beemelése.
Kitettség · nem állománysúlyok
Fejlett európai részvénypiacok
Európai fejlett országok nagy és közepes vállalatait követő regionális kosár. Az euróövezeten kívüli országokat is tartalmazhat.
A kosár jellemzői
- Fejlett európai országok
- Nagy és közepes cégek
- Több helyi pénznem
Mit nem jelent?
- Teljes globális piac
- Feltörekvő világ teljes lefedése
- Csak euróövezeti cégek
Az eurós alapdeviza nem jelenti, hogy minden mögöttes vállalat euróban működik. Egy globális alapban is jelen lehetnek ugyanezek a cégek.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
A kosár osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Az alap belül újrabefekteti
- 3
A hatás a nettó eszközértékben jelenik meg
A darabszámod ettől nem nő, és a felhalmozás nem jelent általános adómentességet. Az újrabefektetés az alapon belül történik, nem a mögöttes vállalat részvényárának automatikus emelkedése.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,12% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: MSCI Europe
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Európa
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Felhalmozó (Acc)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: EUR
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Fizikai (mintavételes)
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2009-09-25
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| EUNK | Xetra | EUR |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)
Más index: EURO STOXX 50
A két alap összevetése →Acc
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Más index: MSCI World
A két alap összevetése →Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Más index: FTSE All-World · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.