A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
99,93%Egyesült Államok
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Államok99,93%
- Egyesült Királyság0,07%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 39,2%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1NVIDIA Corp.8,1%
- 2Apple Inc.7%
- 3Microsoft Corp.5,7%
- 4Alphabet Inc.5,4%
- 5Amazon.com Inc.3,8%
- 6Broadcom Inc.2,7%
- 7Meta Platforms Inc.1,9%
- 8Micron Technology Inc.1,6%
- 9Tesla Inc.1,6%
- 10JPMorgan Chase & Co.1,4%
További pozíciók / nem részletezett hányad60,8%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-09-30 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,07%OCF · 2026-10-17Hozam kezelése
KifizetőIndulás: Nincs adatAlap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
A Vanguard kifizető S&P 500 részjegyosztálya az amerikai nagyvállalati index teljesítményét célozza. Az alapba érkező osztalékot a saját kifizetési rendje szerint továbbítja a részjegyeseknek.
Mi különbözteti meg?
A VUSA kifizető, a VUAA felhalmozó változat. Az eltérő hozamkezelés miatt az árfolyamgörbék közvetlen összehasonlítása nem mutatja meg a teljes befektetési eredményt: a kifizetéseket is hozzá kell számítani.
Amire érdemes figyelni
A kifizetett pénz újrabefektetése újabb megbízást, váltást és adott esetben adózási feladatot jelenthet. A TBSZ-en belül tartott készpénzkifizetés sem ugyanaz, mint a számláról való pénzkivétel.
Kitettség · nem állománysúlyok
Nagy amerikai vállalatok
Az S&P 500 az amerikai nagyvállalati részvénypiacot követi. Több ágazatból válogat, de nem fed le minden amerikai vagy világpiaci részvényt.
A kosár jellemzői
- Amerikai nagyvállalatok
- Több gazdasági ágazat
- Piaci értékkel súlyozott kosár
Mit nem jelent?
- Teljes globális piac
- Teljes amerikai kisvállalati piac
- Kötvények
A nagyobb cégek nagyobb súlyt kaphatnak. Több S&P 500 ETF tartása jellemzően nem ad új piaci lefedettséget.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
Az alap osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Leválik a kifizetés joga
- 3
A kifizetés napján pénz érkezik a számlára
Az osztalékjog leválásakor az árfolyam elméletileg a kifizetéshez igazodik. Ez nem ugyanaz a nap, mint amikor a pénzt megkapod. A teljes hozamhoz a kifizetéseket is követni kell; a TBSZ-en belüli kifizetés nem számlafeltörés.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,07% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: Vanguard
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: S&P 500
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: USA
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Osztalékfizető (Dist)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Nincs adat
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: Nincs adat
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| VUSA | Nincs adat | Nincs adat |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
Felhalmozó változat
A két alap összevetése →Dist
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
Más alapkezelő
A két alap összevetése →Acc
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Felhalmozó változat · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.