A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Legnagyobb közölt országkitettség
61,68%Egyesült Államok
A teljes szélesség 100%; a halvány rész nincs külön részletezve.
- Egyesült Államok61,68%
- Japán6%
- Tajvan3,31%
- Egyesült Királyság3,25%
- Kanada3,01%
Összes közölt ország (10)
- Kína2,72%
- Dél-Korea2,5%
- Franciaország1,99%
- Svájc1,97%
- Németország1,89%
A forrásban külön nem részletezett hányad11,68%
A kibocsátók földrajzi besorolása, nem az értékesítési területük. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Az alap portfóliójának közölt pozíciói.
A legnagyobb 10 pozíció együtt: 23,59%
Minden súlysáv az alap teljes 0–100%-os skáláját használja.
- 1NVIDIA Corp4,77%
- 2Apple Inc4,24%
- 3Microsoft Corp3,49%
- 4Amazon.com Inc2,33%
- 5Alphabet Inc1,87%
- 6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,7%
- 7Broadcom Inc1,59%
- 8Alphabet Inc1,44%
- 9Meta Platforms Inc1,17%
- 10Micron Technology Inc1%
További pozíciók / nem részletezett hányad76,41%
Mindkét panel forrása: FundFacts API ↗ · Adatok dátuma: 2026-09-30 · Lekérdezve: 2026-10-17
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,14%OCF · 2026-10-17Hozam kezelése
KifizetőIndulás: 2012-05-22Alap devizája
USDAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-17Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Az FTSE All-World indexen keresztül fejlett és feltörekvő részvénypiacokat tartalmazó kosarat veszel. A világpiaci lefedettség nem jelenti minden tőzsdei cég megvásárlását: az index főként nagy és közepes vállalatokat céloz.
Mi különbözteti meg?
Ez a kifizető részjegyosztály: az osztalékot az alap a meghirdetett rend szerint kifizeti. A VWCE felhalmozó változata más ISIN. A VWRL, VWRD és VGWL viszont ennél az ISIN-nél különböző tőzsdei jegyzések lehetnek.
Amire érdemes figyelni
Kifizetéskor nem ingyenes többletvagyon keletkezik: az osztalékjog leválásakor az árfolyam elméletileg igazodik. A teljes hozamhoz a pénzkifizetéseket is követni kell; egy sima árfolyamgrafikon nem elég.
Kitettség · nem állománysúlyok
Fejlett és feltörekvő piacok együtt
Egy globális részvénykosár a fejlett és a feltörekvő országokból. Az IMI-index a nagy és közepes cégek mellett a kisebbeket is lefedheti.
A kosár jellemzői
- Fejlett országok
- Feltörekvő országok
- Nagy és közepes cégek
Mit nem jelent?
- Kis cégek teljes piaca
- Kötvények
- Egyenlő országonkénti súly
A „globális” nem azt jelenti, hogy minden ország egyforma súlyú. Egy nagy amerikai vállalat itt és egy S&P 500-alapban is szerepelhet; a pontos átfedéshez azonos dátumú állománylisták kellenek.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
Az alap osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Leválik a kifizetés joga
- 3
A kifizetés napján pénz érkezik a számlára
Az osztalékjog leválásakor az árfolyam elméletileg a kifizetéshez igazodik. Ez nem ugyanaz a nap, mint amikor a pénzt megkapod. A teljes hozamhoz a kifizetéseket is követni kell; a TBSZ-en belüli kifizetés nem számlafeltörés.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,14% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: Vanguard
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: FTSE All-World
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Részvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Globális
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Osztalékfizető (Dist)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nem fedezett
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: USD
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Fizikai (mintavételes)
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2012-05-22
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| VGWL | Xetra | EUR |
| VWRL | Euronext Amsterdam | EUR |
| VWRL | London Stock Exchange | GBP |
| VWRD | London Stock Exchange | USD |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
Felhalmozó változat
A két alap összevetése →Dist
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing
Más index: S&P 500
A két alap összevetése →Dist
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
Más index: S&P 500 · Más alapkezelő
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-17. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.