A számok mögött
Miből áll az alap?
01 · Országok és arányok
Mely országokban vannak a befektetések?
Ehhez az ISIN-hez nincs közölt, használható országpillanatkép. Más alap adataival nem helyettesítjük.
Kibocsátói adatokKötvényeknél ez a kibocsátó földrajzi besorolása, nem vállalatok értékesítési területe. Nem a kereskedési devizát vagy az alap jogi székhelyét jelöli. A „Más országok” a szolgáltató összevont kategóriája; a közölt lista nem feltétlenül teljes országlista.
02 · Pozíciók és súlyok
A 10 legnagyobb pozíció
Ehhez az ISIN-hez nincs közölt pozíciós pillanatkép. A hiány nem 0%-os súlyt jelent.
Kibocsátói portfólióMindkét panel forrása: Kibocsátói oldal · helyi pillanatkép nincs ↗ · Adatok dátuma: Nincs közölt dátum · Lekérdezve: Nincs adat
Adatforrás és az előnézet korlátai
A szolgáltató dátumozott demóadatai, nem függetlenül ellenőrzött kibocsátói másolatok. Kizárólag a privát, nem publikált belső értékeléshez használjuk őket. Nincs automatikus frissítés, teljes állománylista vagy élő adatkapcsolat; nem kerülnek a költségszámításokba. A demó éles alkalmazásban nem használható. Nyilvános indulás előtt az adatlicencet, a felhasználási és továbbközlési jogosultságot, valamint a frissítés módját rendezni kell.
Éves folyó költség
0,07%TER · 2026-10-22Hozam kezelése
KifizetőIndulás: 2009-04-17Alap devizája
EURAz eurós jegyzés nem devizafedezés.Forrás ellenőrizve
2026-10-22Kibocsátói dokumentum ↗Áttekintés
Az alap, röviden
Euróban kibocsátott államkötvényekből álló indexet követő, kifizető kötvényalap. A hozamot a kifizetési rendje szerint továbbítja.
Mi különbözteti meg?
Állami adósságot tartalmaz a vállalati kötvénykosárral szemben; a különböző futamidők együtt szerepelhetnek benne.
Amire érdemes figyelni
A kötvényalapnak nincs egyetlen lejárati napja, amikor biztosan visszakapod a vételárat. Az árfolyam érzékeny a kamatokra.
Kitettség · nem állománysúlyok
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
Euróban kibocsátott államkötvényekből álló indexet követő, kifizető kötvényalap. A hozamot a kifizetési rendje szerint továbbítja.
A kosár jellemzői
- Euró államkötvények
- Több futamidő
- Kamatkifizetés
Mit nem jelent?
- Teljes világpiaci lefedettség
- Garantált hozam
- Tőkevédelem
A kötvényalapnak nincs egyetlen lejárati napja, amikor biztosan visszakapod a vételárat. Az árfolyam érzékeny a kamatokra.
Hová kerül a hozam?
Egyszerű pénzáramlás-ábra; nem mért összeget vagy arányt mutat.
- 1 →
Az alap osztalékot vagy kamatot kap
- 2 →
Leválik a kifizetés joga
- 3
A kifizetés napján pénz érkezik a számlára
Az osztalékjog leválásakor az árfolyam elméletileg a kifizetéshez igazodik. Ez nem ugyanaz a nap, mint amikor a pénzt megkapod. A teljes hozamhoz a kifizetéseket is követni kell; a TBSZ-en belüli kifizetés nem számlafeltörés.
Költségszemléltetés
Mit jelent a TER / OCF forintban?
Arányos sáv: a sötét rész 0,07% az átlagos állományból.
Egyszerű éves szemléltetés, állomány × folyó költség. A díj már az alap nettó eszközértékében (NAV) jelenik meg, nem brókerdíj és nem külön fizetendő számla. A nettó árfolyamból vagy hozamból nem szabad még egyszer levonni.
Azonosító, devizák és működés
- Kibocsátó: iShares (BlackRock)
- Az alapkezelő cégcsoport, amely az alapot működteti.
- Követett index: Bloomberg Euro Treasury Bond Index
- Az a szabályrendszer, amelynek hozamát az alap leképezni igyekszik. Eltérő index eltérő kitettség.
- Eszközosztály: Kötvény
- Mibe fektet főként: részvénybe vagy kötvénybe.
- Régió: Európa
- Az index földrajzi lefedettsége, nem a tőzsde helye.
- Hozamkezelés: Osztalékfizető (Dist)
- Acc: az alap a hozamot az alapon belül újrabefekteti. Dist: kifizeti a brókerszámládra.
- Devizafedezés: Nincs adat
- Fedezett részjegyosztálynál az alap devizakockázatot csökkentő ügyleteket köt; ennek költsége és pontatlansága lehet.
- Székhely (domicile): Írország
- Az alap jogi illetősége a kibocsátói dokumentum szerint. Az ISIN első betűi nem mindig döntik el.
- Alapdeviza: EUR
- Az alap könyvelési devizája. A tőzsdei jegyzés devizája ettől eltérhet, és nem fedezi a devizakockázatot.
- UCITS: Igen
- Uniós befektetési alap keretrendszer. Más, mint a KID-dokumentum.
- Replikáció: Fizikai (mintavételes)
- Hogyan követi az indexet: teljes fizikai, mintavételes/optimalizált vagy szintetikus.
- Részjegyosztály indulása: 2009-04-17
- Az indulás előtti időszakra nincs saját hozamtörténet.
Tőzsdei jegyzések és devizák
A ticker a jegyzést jelöli, nem önálló részjegyosztályt. Az alábbi jegyzések mind ehhez az ISIN-hez tartoznak. A kereskedési deviza eltérhet az alap könyvelési devizájától; az eurós jegyzés önmagában nem devizafedezés.
| Ticker | Tőzsde | Deviza |
|---|---|---|
| SEGA | London Stock Exchange | Nincs adat |
Más változat, más kitettség
Kapcsolódó alapok
Tanulási összevetések, nem vételi ajánlások vagy rangsor.
Acc
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Más index: Bloomberg Global Aggregate Bond · Felhalmozó változat
A két alap összevetése →Acc
iShares $ Treasury Bond 0–1yr UCITS ETF USD (Acc)
Más index: ICE U.S. Treasury Short Bond Index · Felhalmozó változat
A két alap összevetése →Értsd meg a döntés hátterét
Magyarázat frissítve: 2026-10-22. A forrás ellenőrzési ideje nem élő adatígéret; a dokumentum saját dátuma az adat mellett látható.